Đánh giá các giao dịch và mẹo giao dịch với đồng yên Nhật

Một pha kiểm tra giá tại 158,68 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển đi lên từ đường 0, xác nhận điểm vào lệnh mua đô la là chính xác. Kết quả là cặp tiền chỉ tăng được khoảng 10 pip rồi dừng lại.

Đồng yên rơi vào thế bất lợi. Sau các bình luận của Beth Hammack, đồng đô la tăng giá và USD/JPY nhận được thêm lực hỗ trợ, tuy nhiên cặp tiền lại không giữ được mức đỉnh của tuần trong phiên hôm nay. Chủ tịch Fed Cleveland cho biết để đưa lạm phát trở lại mức 2% sẽ cần một chính sách mang tính kiềm chế, và bà đã củng cố quan điểm này bằng số liệu. Core PCE trong tháng 8 đạt 3,4% so với 2,7% cùng kỳ năm trước, còn core (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng lên 3,0% từ 2,9%. Đối với đồng yên, kết luận quan trọng là Fed không thấy lý do phải vội vàng. Thị trường lao động vẫn ổn định — tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2% — và Hammack nhận định lợi suất tăng hiện vẫn chưa khiến các điều kiện tài chính trở nên quá thắt chặt. Điều đó mang lại cho đồng đô la Mỹ thêm sức chống chịu. Bất chấp nhịp điều chỉnh trong ngày hôm nay, tôi cho rằng đồng yên sẽ vẫn chịu áp lực chừng nào chính sách của Fed còn duy trì tính kiềm chế.

Các dữ liệu công bố từ Nhật Bản hôm nay yếu hơn dự kiến, nhưng đồng yên hầu như không bị ảnh hưởng. Trong phiên châu Á, nó còn mạnh lên so với đô la bất chấp các số liệu gây thất vọng. Tăng trưởng cho vay ngân hàng trong tháng 9 đạt 5,3% so với dự báo 5,5%, và chỉ báo cho vay thứ hai là 5,7% so với mức kỳ vọng 5,8%. Đáng chú ý hơn là dữ liệu giá: PPI hàng hóa doanh nghiệp giảm 0,3% theo tháng so với mức dự báo +0,5%, và theo năm đã chậm lại còn 6,8% từ 7,6% (mức đồng thuận kỳ vọng giữ nguyên). Kết quả này cho thấy áp lực giá trong nền kinh tế Nhật Bản đang giảm bớt, thường sẽ làm suy yếu lập luận ủng hộ việc thắt chặt của BoJ. Điều thú vị nhất là thị trường hầu như không phản ứng — đồng yên tiếp tục mạnh lên so với đô la, và các số liệu yếu kém không ngăn cản được diễn biến này.

Đối với chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào Kịch bản 1 và 2.

Các kịch bản mua

Kịch bản 1: Mua USD/JPY hôm nay quanh vùng 158,39 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu 158,66 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh vùng 158,66, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở vị thế bán ngược chiều (nhắm mục tiêu đảo chiều khoảng 30–35 pip từ vùng giá đó). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền này khi có nhịp điều chỉnh và các nhịp giảm sâu đáng kể. Quan trọng: trước khi mua, hãy đảm bảo MACD nằm trên mức 0 và chỉ mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản 2: Cũng có thể cân nhắc mua nếu giá kiểm tra vùng 158,20 hai lần trong khi MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế dư địa giảm và kích hoạt nhịp đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng giá di chuyển trở lại các mốc 158,39 và 158,66 ở phía đối diện.

Các kịch bản bán

Kịch bản 1: Lên kế hoạch bán USD/JPY chỉ sau khi giá phá xuống dưới 158,20 (đường màu đỏ trên biểu đồ), động thái này nhiều khả năng sẽ dẫn đến một nhịp giảm nhanh. Mục tiêu chính của bên bán là 157,95, tại đó tôi dự định chốt các vị thế bán và lập tức mở vị thế mua ngược chiều (nhắm mục tiêu đảo chiều khoảng 20–25 pip từ vùng giá đó). Bên bán có thể quay lại bất cứ lúc nào—bạn chỉ cần một tín hiệu gợi ý từ ngân hàng trung ương. Quan trọng: trước khi bán, hãy đảm bảo MACD nằm dưới mức 0 và chỉ mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản 2: Cũng có thể cân nhắc bán nếu giá kiểm tra vùng 158,39 hai lần trong khi MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế dư địa tăng và kích hoạt nhịp đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng giá giảm về lại các mốc 158,20 và 157,95 ở phía đối diện.

Trên biểu đồ có gì:

Đường màu xanh lá mỏng — mức giá vào lệnh nơi bạn có thể mua công cụ.

Đường màu xanh lá dày — mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng mạnh trên mức này là khó xảy ra.

Đường màu đỏ mỏng — mức giá vào lệnh nơi bạn có thể bán công cụ.

Đường màu đỏ dày — mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu dưới mức này là khó xảy ra.

Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải xét đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới cần hết sức thận trọng khi quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng để tránh bị kẹt trong các đợt biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ: giao dịch thành công đòi hỏi phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ ở trên. Những quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó, về bản chất, là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.