Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test poziomu 158,68 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła jedynie o około 10 punktów, po czym impet wygasł.

Jen znalazł się pod presją. Po wypowiedziach Beth Hammack dolar zyskał na wartości, a para USD/JPY otrzymała dodatkowe wsparcie, choć ostatecznie nie zdołała utrzymać się na tygodniowym szczycie. Prezes oddziału Rezerwy Federalnej w Cleveland stwierdziła, że powrót inflacji do poziomu 2% będzie wymagał utrzymania restrykcyjnej polityki, popierając to stanowisko odpowiednimi danymi. Wskaźnik bazowy PCE w sierpniu wyniósł 3,4% (wobec 2,7% rok wcześniej), a inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii) wzrosła do 3,0% z 2,9%. Dla jena kluczowe jest to, że Fed nie widzi powodów do pośpiechu. Rynek pracy pozostaje stabilny – stopa bezrobocia wynosi 4,2%. Według Hammack wzrost rentowności obligacji nie doprowadził jeszcze do nadmiernego zaostrzenia warunków finansowych. Zapewnia to amerykańskiej walucie dodatkową odporność. Mimo dzisiejszego spadku pary uważam, że jen pozostanie pod presją. Dopóki polityka Fed jest restrykcyjna, jen nie ma większych szans na trwałe umocnienie.

Dzisiejsze dane z Japonii okazały się słabsze od oczekiwań, jednak nie wpłynęło to negatywnie na jena. Podczas sesji azjatyckiej waluta umocniła się względem dolara mimo rozczarowujących odczytów. Dynamika wzrostu akcji kredytowej banków we wrześniu wyniosła 5,3% (przy prognozie 5,5%), a drugi wskaźnik kredytowy osiągnął poziom 5,7%, podczas gdy oczekiwano 5,8%. Jeszcze większą uwagę przyciągnęły dane o cenach: wskaźnik cen towarów dla przedsiębiorstw (PPI) spadł o 0,3% w ujęciu miesięcznym (oczekiwano wzrostu o 0,5%), a w ujęciu rocznym dynamika wzrostu wyhamowała do 6,8% z 7,6% (konsensus zakładał utrzymanie poziomu). Wynik ten sugeruje zmniejszenie presji cenowej w japońskiej gospodarce, co zazwyczaj osłabia argumenty przemawiające za zacieśnieniem polityki przez Bank Japonii. Najciekawsze jest to, że rynek prawie nie zareagował – jen kontynuował umocnienie względem dolara, a słabe dane nie powstrzymały tego ruchu.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,39 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,66 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,66 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,20 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,39 i 158,66.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,20 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,95, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,39, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,20 i 157,95.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.