Überblick über die Trades und Handelstipps für den japanischen Yen

Ein Preistest bei 158,68 fand statt, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen korrekten Einstiegspunkt für Käufe des Dollars bestätigte. In der Folge stieg das Paar jedoch nur um etwa 10 Pips, und damit war die Bewegung beendet.

Der Yen stand auf der Verliererseite. Nach den Äußerungen von Beth Hammack legte der Dollar zu, und USD/JPY erhielt zusätzliche Unterstützung, konnte die Wochenhochs heute aber dennoch nicht halten. Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland sagte, dass die Rückführung der Inflation auf 2 % eine restriktive Geldpolitik erfordere und untermauerte dies mit Daten. Der Kern-PCE lag im August bei 3,4 % gegenüber 2,7 % vor einem Jahr, und der Kernwert (ohne Nahrungsmittel und Energie) stieg auf 3,0 % von 2,9 %. Für den Yen ist die zentrale Botschaft, dass die Fed keinen Grund zur Eile sieht. Der Arbeitsmarkt ist stabil – die Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 % – und Hammack bewertete den Renditeanstieg als noch nicht ausreichend, um die Finanzierungsbedingungen spürbar zu verschärfen. Das verleiht der US‑Währung zusätzliche Robustheit. Trotz des heutigen Rückgangs im Tagesverlauf gehe ich davon aus, dass der Yen unter Druck bleiben wird, solange die Fed an ihrem restriktiven Kurs festhält.

Die heutigen Daten aus Japan fielen schwächer aus als erwartet, dennoch blieb der Yen unbeeindruckt. In der asiatischen Sitzung legte er gegenüber dem Dollar trotz enttäuschender Zahlen zu. Das Wachstum der Bankkredite lag im September bei 5,3 % gegenüber einer Prognose von 5,5 %, und die zweite Kennzahl für die Kreditvergabe belief sich auf 5,7 % nach erwarteten 5,8 %. Bemerkenswerter waren die Preisdaten: Der Corporate Goods PPI ging im Monatsvergleich um 0,3 % zurück, während ein Anstieg um 0,5 % erwartet worden war, und im Jahresvergleich verlangsamte er sich auf 6,8 % von 7,6 % (Konsens war eine unveränderte Rate). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass der Preisdruck in der japanischen Wirtschaft nachlässt, was üblicherweise die Argumente für eine Straffung durch die BoJ abschwächt. Am interessantesten ist, dass der Markt kaum reagierte – der Yen setzte seine Aufwertung gegenüber dem Dollar fort, und die schwachen Daten konnten diese Bewegung nicht stoppen.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario 1 und 2 stützen.

Szenarien für Käufe

Szenario 1: Kaufen Sie USD/JPY heute im Bereich von 158,39 (grüne Linie im Chart) mit Ziel bei 158,66 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,66 plane ich, Long-Positionen zu schließen und in Gegenrichtung Short-Positionen zu eröffnen (Ziel ist eine Umkehr von 30–35 Pips von diesem Niveau aus). Am besten kehrt man bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern wieder zu Käufen des Währungspaares zurück. Wichtig: Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario 2: Ein Kauf kann auch in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs die Marke von 158,20 zweimal testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. In diesem Fall sind Bewegungen zu den Gegenlevels 158,39 und 158,66 zu erwarten.

Szenarien für Verkäufe

Szenario 1: Geplant sind Verkäufe von USD/JPY erst nach einem Bruch unter 158,20 (rote Linie im Chart), was zu einem raschen Rückgang führen dürfte. Das zentrale Ziel der Verkäufer liegt bei 157,95, wo ich plane, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (Ziel ist eine Umkehr von 20–25 Pips von diesem Niveau aus). Verkäufer können jederzeit wieder auftreten – es genügt ein Hinweis der Zentralbank. Wichtig: Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario 2: Ein Verkauf kann auch in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs die Marke von 158,39 zweimal testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. In diesem Fall sind Rückgänge zu den Gegenlevels 158,20 und 157,95 zu erwarten.

Was im Chart zu sehen ist:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.

Breite grüne Linie – ungefähres Kursniveau, auf dem Sie den Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.

Breite rote Linie – ungefähres Kursniveau, auf dem Sie den Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung über einen Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Am besten bleibt man vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.