مراجعة للصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

حدث اختبار للسعر عند مستوى 158.68 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعوداً من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بنحو 10 نقاط فقط، ثم توقف الصعود.

وجد الين نفسه في موقع الخاسر. بعد تصريحات Beth Hammack، ارتفع الدولار وحصل زوج USD/JPY على دعم إضافي، إلا أن الزوج فشل اليوم في التماسك عند أعلى مستوياته الأسبوعية. أوضحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في Cleveland أن إعادة التضخم إلى مستوى 2% ستتطلب سياسة تقييدية، واستندت في ذلك إلى البيانات. فقد سجل مؤشر Core PCE في أغسطس 3.4% مقابل 2.7% قبل عام، وارتفع المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 3.0% من 2.9%. وبالنسبة للين، الخلاصة الأساسية هي أن الفيدرالي لا يرى سبباً للاستعجال. وسوق العمل مستقر مع بقاء البطالة عند 4.2%، وترى Hammack أن ارتفاع العوائد لم يصل بعد إلى حد تشديد الأوضاع المالية. هذا يمنح العملة الأمريكية متانة إضافية. وعلى الرغم من التراجع اليومي داخل الجلسة، أرى أن الين سيبقى تحت الضغط ما دامت سياسة الفيدرالي تقييدية.

أما بيانات اليابان الصادرة اليوم فجاءت أضعف من التوقعات، ومع ذلك لم يتأثر الين سلباً. ففي الجلسة الآسيوية، تعزز الين أمام الدولار رغم الأرقام المخيبة. فقد بلغ نمو الإقراض البنكي في سبتمبر 5.3% مقابل توقعات عند 5.5%، وجاء المؤشر الثاني للإقراض عند 5.7% مقارنة بتوقعات بلغت 5.8%. وكانت بيانات الأسعار أكثر لفتاً للانتباه؛ إذ تراجع مؤشر أسعار الجملة للسلع الشركات (corporate goods PPI) بنسبة 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات بارتفاع قدره +0.5%، وعلى أساس سنوي تباطأ إلى 6.8% من 7.6% (في حين كان الإجماع يتوقع استقراره). تشير هذه النتيجة إلى أن الضغوط السعرية في الاقتصاد الياباني آخذة في التراجع، وهو ما يضعف عادة الحجة لصالح تشديد السياسة من قِبل BoJ. والأكثر إثارة للاهتمام أن السوق بالكاد تفاعل مع ذلك – إذ واصل الين ارتفاعه مقابل الدولار، ولم توقفه الأرقام الضعيفة عن هذا المسار.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو الأول: شراء زوج USD/JPY اليوم بالقرب من مستوى 158.39 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.66 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند اقتراب السعر من 158.66، أخطط للخروج من مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس (استهداف انعكاس في حدود 30–35 نقطة من ذلك المستوى). من الأفضل العودة إلى الشراء عند حدوث تصحيحات وحركات تراجع قوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر، وفي بداية صعوده من هذا المستوى.

السيناريو الثاني: يمكن أيضًا التفكير في الشراء إذا اختبر السعر مستوى 158.20 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. ذلك سيحد من احتمالات الهبوط ويدعم انعكاس الحركة صعودًا. يمكن حينها توقع تحركات نحو المستويات المقابلة 158.39 و158.66.

سيناريوهات البيع

السيناريو الأول: أخطط لبيع زوج USD/JPY فقط بعد كسر مستوى 158.20 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، إذ يُفترض أن يؤدي ذلك إلى هبوط سريع. الهدف الرئيس للبائعين هو مستوى 157.95، حيث أخطط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (استهداف انعكاس في حدود 20–25 نقطة من ذلك المستوى). يمكن أن يعود البائعون إلى السوق في أي لحظة — وكل ما نحتاجه هو تلميح من البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر، وفي بداية هبوطه منه.

السيناريو الثاني: يمكن أيضًا التفكير في البيع إذا اختبر السعر مستوى 158.39 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. ذلك سيحد من احتمالات الصعود ويدعم انعكاس الحركة هبوطًا. في هذه الحالة، يمكن توقع تراجعات باتجاه المستويات المقابلة 158.20 و157.95.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادّة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خصوصًا إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية تعتمد فقط على الوضع الفوري في السوق هو، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (الإنتراداي).