Americké akcie v pátek prudce klesly po zveřejnění neuspokojivých údajů o zaměstnanosti, zatímco investoři nadále vstřebávali nové celní opatření a výsledky technologických gigantů Amazon a Apple.
V 15:35 SEČ se index Dow Jones Industrial Average obchodoval o 480 bodů, tj. 1,1 %, níže, index S&P 500 oslabil o 75 bodů, tj. 1,2 %, a index NASDAQ Composite klesl o 335 bodů, tj. 1,6 %.
Pokud jde o ekonomické údaje, investoři v pátek analyzovali nejnovější údaje o americkém trhu práce, když ministerstvo práce zveřejnilo svůj velmi důležitý měsíční report o zaměstnanosti za červenec.
Americká ekonomika v minulém měsíci vytvořila 73 000 nových pracovních míst, což je méně než očekávaných 106 000, zatímco červnový údaj byl revidován na pouhých 14 000 nových pracovních míst z původně oznámených 147 000.
Míra nezaměstnanosti vzrostla z 4,1 % v červnu na 4,2 %.
„Au, to není dobré,“ uvedli analytici CIBC (TSX:CM) Economics. „V předchozích dvou měsících došlo k masivním negativním revizím (-258 000), které smazaly velkou část růstu pracovních míst, včetně nárůstu v náboru státních a místních úředníků z minulého měsíce. Výrobní sektor nyní vykazuje mnohem větší slabost, než ukazovaly předchozí údaje.“
„Dnešní zpráva ukazuje jiný obraz trhu práce, než o kterém hovořil Jay Powell na začátku tohoto týdne, a zvyšuje pravděpodobnost dřívějšího kroku Fedu. To však závisí na tom, jak se inflace projeví v příštích několika zprávách a na dalším oslabení trhu práce. Nezaměstnanost je totiž stále na rozumné úrovni a jedna zpráva, jakkoli špatná, nestačí k tomu, aby zcela přesvědčila všechny jestřáby.“
Ve středu se centrální banka rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny již na pátém zasedání v řadě, přičemž předseda Jerome Powell zůstal neústupný i přes silný tlak ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby rychle snížil sazby a pomohl tak oživit ekonomiku.
Ačkoli bylo toto rozhodnutí široce očekáváno, není jasné, jak se Fed rozhodne na svém příštím zasedání v září. Trh práce vykazuje známky ochabování, ale Fed zároveň bojuje s inflací, která se pohybuje nad dlouhodobým cílem 2 %, a některé předběžné ukazatele naznačují, že náklady na Trumpova cla začínají promítat do cen některých komodit závislých na obchodu.
Trump ve čtvrtek podepsal výkonný příkaz, kterým zvýšil cla až na 50 % pro desítky zemí, protože po týdnech jednání a odkladů uplynula lhůta pro zavedení jeho „vzájemných“ cel.
Hlavní průmyslové ekonomiky, jako je Evropská unie, Japonsko a Jižní Korea, budou čelit clům ve výši 15 %, zatímco ostatní země, které mají s USA obchodní přebytek, budou zasaženy cly ve výši 10 %.
Ještě vyšší cla budou uvalena na další země, včetně 50% cla na Brazílii. Trump zvýšil cla na Kanadu na 35 % u zboží, které nesplňuje podmínky dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, která byla podepsána během Trumpova prvního funkčního období.
Cla vstoupí v platnost 7. srpna v 00:01.
Mezitím Trump a jeho mexická protějškyně Claudia Sheinbaumová uvedli, že Mexiko získalo další 90denní odklad na vyjednání dohody.
V korporátním sektoru akcie Amazonu (NASDAQ:AMZN) propadly poté, co e-commerce gigant zveřejnil slabé prognózy provozního zisku pro aktuální čtvrtletí.
Amazon Web Services, jeho klíčová divize cloud computingu, dosáhla tržeb 30,9 miliardy USD, což je o 17,5 % více než v předchozím roce. I když tento výsledek mírně překonal konsensuální očekávání růstu o 17 %, byl stále zklamáním vzhledem k vysokým očekáváním a obavám, že AWS mohl ztratit větší podíl na trhu, než se očekávalo.
Naopak akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) vzrostly poté, co výrobce iPhone oznámil výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street, a to díky lepší než očekávaným prodejům iPhone v důsledku oživení poptávky v Číně a rekordním tržbám ze služeb.
Akcie společnosti Coinbase Global (NASDAQ:COIN) propadly poté, co kryptoměnová burza oznámila pokles upraveného zisku za druhé čtvrtletí v důsledku zpomalení obchodování.
Akcie Reddit (NYSE:RDDT) prudce vzrostly poté, co společnost provozující sociální síť předpověděla tržby za třetí čtvrtletí nad očekávání a vsadila na růst digitální reklamy díky svým marketingovým nástrojům založeným na umělé inteligenci.
Akcie společností Exxon Mobil (NYSE:XOM) a Chevron (NYSE:CVX) vzrostly o 0,9 %, protože vyšší produkce ropy a zemního plynu u velkých energetických společností jim pomohla překonat nižší ceny ropy.
Akcie společnosti Colgate-Palmolive (NYSE:CL) vzrostly poté, co tento gigant v oblasti spotřebního zboží oznámil lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí, zatímco akcie společnosti Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) posílily poté, co její organické tržby za druhé čtvrtletí podpořila stabilní poptávka po produktech, jako jsou plenky Huggies a kapesníky Kleenex.
Ceny ropy v pátek mírně klesly, protože obchodníci vstřebávali pravděpodobný dopad nových vyšších cel na hospodářský růst na konci pozitivního týdne.
V 15:35 SEČ futures na ropu Brent klesly o 0,3 % na 71,47 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 0,2 % na 69,12 USD za barel.
Obě referenční ceny ve čtvrtek poklesly o přibližně 1 % poté, co byly uvaleny nové, většinou vyšší cla na řadu obchodních partnerů USA, včetně Kanady, Indie a Tchaj-wanu, kteří nedosáhli obchodních dohod do Trumpova termínu 1. srpna.
Oba kontrakty však tento týden zaznamenají zisky přes 5 %, poté co Trump na začátku týdne pohrozil uvalením cel na dovozce ruské ropy, zejména do Číny a Indie, aby přiměl Rusko k zastavení války proti Ukrajině.
Phân tích ngắn gọn:
Vào cuối tháng 1 năm nay, xu hướng trên biểu đồ cặp tiền chính GBP/USD đã đảo chiều. Xu hướng tăng đã nhường chỗ cho một sóng điều chỉnh giảm, hiện vẫn chưa hoàn tất. Sau khi chạm biên trên của vùng hỗ trợ quan trọng, giá chuyển sang đi ngang, hình thành một nhịp điều chỉnh trung gian trong đoạn cuối (C) của con sóng chính.
Dự báo tuần:
Trong tuần tới, GBP/USD được kỳ vọng sẽ tiếp tục dao động đi ngang trong biên độ giữa các vùng cung – cầu gần nhất. Sau khi có thể chịu áp lực giảm về vùng hỗ trợ vào đầu tuần, kịch bản có xác suất cao hơn là giá quay đầu tăng. Đà tăng dự kiến sẽ kết thúc gần vùng kháng cự đã được tính toán.
Vùng đảo chiều tiềm năng
Kháng cự:
Hỗ trợ:
Khuyến nghị
Bán: Cơ hội lợi nhuận thấp và đi kèm rủi ro đáng kể.
Mua: Mua vào còn quá sớm cho đến khi nhịp giảm hiện tại kết thúc hoàn toàn và các tín hiệu phù hợp từ hệ thống giao dịch của bạn xuất hiện gần vùng hỗ trợ.
Phân tích ngắn:
Kể từ cuối tháng 1, cấu trúc sóng giảm đã quyết định hướng biến động giá ngắn hạn của cặp tiền chính AUD/USD. Đoạn sóng hiện tại chưa hoàn tất bắt đầu từ ngày 9 tháng 9. Trong ba tuần qua, một nhịp điều chỉnh ngược xu hướng đang hình thành trong đoạn sóng này. Tại thời điểm phân tích, cấu trúc của nhịp điều chỉnh này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đã hoàn thành.
Dự báo tuần:
Trong tuần tới, dự kiến AUD/USD sẽ dao động trong một biên độ giá được giới hạn bởi các vùng đối nghịch. Sau một nhịp điều chỉnh giảm và nỗ lực kiểm tra vùng hỗ trợ, có thể xuất hiện đảo chiều và thay đổi hướng đi của giá. Vùng kháng cự thể hiện ranh giới trên có khả năng cao nhất của biên độ dao động hàng tuần của cặp tiền.
Các vùng đảo chiều tiềm năng
Kháng cự:
Hỗ trợ:
Khuyến nghị
Bán: Dư địa giảm là hạn chế, việc mở vị thế bán có thể dẫn đến thua lỗ cho tài khoản giao dịch.
Mua: Cơ hội mua có thể xuất hiện khi có tín hiệu đảo chiều được xác nhận từ hệ thống giao dịch của bạn quanh vùng hỗ trợ.
Phân tích ngắn gọn:
Một nhịp sóng tăng đã quyết định xu hướng giá của đồng franc Thụy Sĩ kể từ đầu tháng 4 năm ngoái. Sóng này đang phát triển dưới một trong hai cấu trúc có thể xảy ra: mô hình running flat hoặc mô hình elongated flat. Nhịp sóng cuối cùng (C) đã hình thành xuyên suốt từ đầu năm đến nay và vẫn chưa hoàn tất. Sau khi phá vỡ vùng kháng cự mạnh, giá đã di chuyển dọc theo một ngưỡng đảo chiều tiềm năng quan trọng trên khung thời gian lớn trong vòng ba tuần qua.
Dự báo tuần:
Đầu tuần tới, dự kiến đà giảm sẽ tiếp diễn, sau đó là giai đoạn đi ngang trong biên độ của vùng hỗ trợ đã được tính toán. Về cuối tuần, có thể xuất hiện điều kiện thuận lợi để nhịp giảm được nối lại. Mức kháng cự thể hiện biên trên của biên độ dao động dự kiến cho cặp tiền trong tuần.
Vùng đảo chiều tiềm năng
Kháng cự:
Hỗ trợ:
Khuyến nghị
Bán: Có thể xuất hiện cơ hội bán trong từng phiên giao dịch riêng lẻ với quy mô vị thế nhỏ.
Mua: Mua có thể trở nên khả thi khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều phù hợp gần vùng hỗ trợ.
Phân tích ngắn gọn:
Kể từ giữa tháng 4 năm nay, một cấu trúc sóng giảm đã chi phối hướng biến động giá của cặp EUR/JPY. Phân tích cấu trúc xu hướng tổng thể trên khung thời gian ngày cho thấy một nhịp điều chỉnh bên trong đang phát triển trong đoạn cuối cùng (C). Trong vài ngày gần đây, sau khi phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh, giá của cặp tiền đã bật tăng trở lại từ các vùng kháng cự chính trên khung thời gian lớn hơn.
Dự báo tuần:
Trong vài ngày đầu tuần tới, kịch bản có xác suất cao nhất là diễn biến đi ngang. Một nhịp tăng ngắn lên gần ranh giới vùng đảo chiều là có thể xảy ra. Đà giảm có thể được nối lại khi tiến gần về cuối tuần. Biến động có thể gia tăng và hướng đi có thể thay đổi trùng với thời điểm công bố các số liệu kinh tế quan trọng.
Các vùng đảo chiều tiềm năng
Kháng cự:
Hỗ trợ:
Khuyến nghị
Mua: Dư địa tăng là hạn chế, việc mua vào tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Bán: Có thể xem xét bán khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều phù hợp.
Phân tích:
Xu hướng tổng thể của cặp AUD/JPY đang đẩy giá về vùng biên trên của biên độ dao động. Kể từ ngày 3 tháng 8, cặp tiền này đang hình thành một nhịp sóng mới của sóng chính dưới dạng mô hình đi ngang kéo dài. Đoạn sóng giữa (B) vẫn chưa hoàn tất. Từ đầu tháng 10 đến nay, giá đang điều chỉnh giảm từ ranh giới trên của vùng đảo chiều tiềm năng mạnh.
Dự báo:
Trong vài ngày tới, khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp giảm. Đà giảm được kỳ vọng sẽ kết thúc gần vùng hỗ trợ, nơi một nhịp đảo chiều có thể bắt đầu hình thành. Về cuối tuần, cặp tiền có thể đảo chiều và quay lại xu hướng tăng. Ranh giới kháng cự thể hiện giới hạn trên có khả năng cao nhất của biên độ dao động giá trong tuần của cặp tiền này.
Các vùng đảo chiều tiềm năng
Kháng cự:
Hỗ trợ:
Khuyến nghị:
Bán: Có thể xuất hiện cơ hội bán trong giao dịch trong ngày, nên sử dụng khối lượng vị thế giảm.
Mua: Mua có thể trở nên khả thi khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều gần vùng hỗ trợ.
Phân tích ngắn:
Kể từ ngày 17 tháng 9, hướng đi của xu hướng ngắn hạn cặp EUR/GBP được xác định bởi cấu trúc sóng giảm. Đoạn sóng hiện tại, chưa hoàn tất, mang tính điều chỉnh và bắt đầu từ ngày 5 tháng 10. Trong tuần vừa qua, giá chủ yếu đi ngang dọc theo biên trên của vùng đảo chiều tiềm năng chính trên khung thời gian cao hơn.
Dự báo tuần:
Trong vài ngày tới, dự kiến cặp chéo này sẽ tiếp tục đi ngang. Khả năng phá vỡ dứt khoát xuống dưới biên dưới của vùng hỗ trợ đã tính toán là thấp. Một nhịp đảo chiều và nối lại xu hướng tăng có thể diễn ra vào thời điểm gần cuối tuần. Vùng kháng cự thể hiện biên trên của biên độ giao dịch dự kiến trong tuần.
Vùng đảo chiều tiềm năng
Kháng cự:
Hỗ trợ:
Khuyến nghị
Bán: Ít tiềm năng lợi nhuận và đi kèm mức độ rủi ro cao.
Mua: Có thể xem xét mua khi xuất hiện tín hiệu mua trong hệ thống giao dịch của bạn.
Lưu ý: Theo phân tích sóng đơn giản (SWA), tất cả các sóng đều bao gồm ba nhịp (A-B-C). Sóng chưa hoàn chỉnh gần nhất được phân tích trên mỗi khung thời gian. Các biến động giá dự kiến được thể hiện bằng đường gạch nét.
Cảnh báo: Thuật toán sóng không tính đến yếu tố thời gian cần thiết để công cụ hoàn tất các nhịp biến động giá.
ĐƯỜNG DẪN NHANH
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Liên hệ chúng tôi 
