Americké akcie v pátek prudce klesly po zveřejnění neuspokojivých údajů o zaměstnanosti, zatímco investoři nadále vstřebávali nové celní opatření a výsledky technologických gigantů Amazon a Apple.
V 15:35 SEČ se index Dow Jones Industrial Average obchodoval o 480 bodů, tj. 1,1 %, níže, index S&P 500 oslabil o 75 bodů, tj. 1,2 %, a index NASDAQ Composite klesl o 335 bodů, tj. 1,6 %.
Pokud jde o ekonomické údaje, investoři v pátek analyzovali nejnovější údaje o americkém trhu práce, když ministerstvo práce zveřejnilo svůj velmi důležitý měsíční report o zaměstnanosti za červenec.
Americká ekonomika v minulém měsíci vytvořila 73 000 nových pracovních míst, což je méně než očekávaných 106 000, zatímco červnový údaj byl revidován na pouhých 14 000 nových pracovních míst z původně oznámených 147 000.
Míra nezaměstnanosti vzrostla z 4,1 % v červnu na 4,2 %.
„Au, to není dobré,“ uvedli analytici CIBC (TSX:CM) Economics. „V předchozích dvou měsících došlo k masivním negativním revizím (-258 000), které smazaly velkou část růstu pracovních míst, včetně nárůstu v náboru státních a místních úředníků z minulého měsíce. Výrobní sektor nyní vykazuje mnohem větší slabost, než ukazovaly předchozí údaje.“
„Dnešní zpráva ukazuje jiný obraz trhu práce, než o kterém hovořil Jay Powell na začátku tohoto týdne, a zvyšuje pravděpodobnost dřívějšího kroku Fedu. To však závisí na tom, jak se inflace projeví v příštích několika zprávách a na dalším oslabení trhu práce. Nezaměstnanost je totiž stále na rozumné úrovni a jedna zpráva, jakkoli špatná, nestačí k tomu, aby zcela přesvědčila všechny jestřáby.“
Ve středu se centrální banka rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny již na pátém zasedání v řadě, přičemž předseda Jerome Powell zůstal neústupný i přes silný tlak ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby rychle snížil sazby a pomohl tak oživit ekonomiku.
Ačkoli bylo toto rozhodnutí široce očekáváno, není jasné, jak se Fed rozhodne na svém příštím zasedání v září. Trh práce vykazuje známky ochabování, ale Fed zároveň bojuje s inflací, která se pohybuje nad dlouhodobým cílem 2 %, a některé předběžné ukazatele naznačují, že náklady na Trumpova cla začínají promítat do cen některých komodit závislých na obchodu.
Trump ve čtvrtek podepsal výkonný příkaz, kterým zvýšil cla až na 50 % pro desítky zemí, protože po týdnech jednání a odkladů uplynula lhůta pro zavedení jeho „vzájemných“ cel.
Hlavní průmyslové ekonomiky, jako je Evropská unie, Japonsko a Jižní Korea, budou čelit clům ve výši 15 %, zatímco ostatní země, které mají s USA obchodní přebytek, budou zasaženy cly ve výši 10 %.
Ještě vyšší cla budou uvalena na další země, včetně 50% cla na Brazílii. Trump zvýšil cla na Kanadu na 35 % u zboží, které nesplňuje podmínky dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, která byla podepsána během Trumpova prvního funkčního období.
Cla vstoupí v platnost 7. srpna v 00:01.
Mezitím Trump a jeho mexická protějškyně Claudia Sheinbaumová uvedli, že Mexiko získalo další 90denní odklad na vyjednání dohody.
V korporátním sektoru akcie Amazonu (NASDAQ:AMZN) propadly poté, co e-commerce gigant zveřejnil slabé prognózy provozního zisku pro aktuální čtvrtletí.
Amazon Web Services, jeho klíčová divize cloud computingu, dosáhla tržeb 30,9 miliardy USD, což je o 17,5 % více než v předchozím roce. I když tento výsledek mírně překonal konsensuální očekávání růstu o 17 %, byl stále zklamáním vzhledem k vysokým očekáváním a obavám, že AWS mohl ztratit větší podíl na trhu, než se očekávalo.
Naopak akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) vzrostly poté, co výrobce iPhone oznámil výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street, a to díky lepší než očekávaným prodejům iPhone v důsledku oživení poptávky v Číně a rekordním tržbám ze služeb.
Akcie společnosti Coinbase Global (NASDAQ:COIN) propadly poté, co kryptoměnová burza oznámila pokles upraveného zisku za druhé čtvrtletí v důsledku zpomalení obchodování.
Akcie Reddit (NYSE:RDDT) prudce vzrostly poté, co společnost provozující sociální síť předpověděla tržby za třetí čtvrtletí nad očekávání a vsadila na růst digitální reklamy díky svým marketingovým nástrojům založeným na umělé inteligenci.
Akcie společností Exxon Mobil (NYSE:XOM) a Chevron (NYSE:CVX) vzrostly o 0,9 %, protože vyšší produkce ropy a zemního plynu u velkých energetických společností jim pomohla překonat nižší ceny ropy.
Akcie společnosti Colgate-Palmolive (NYSE:CL) vzrostly poté, co tento gigant v oblasti spotřebního zboží oznámil lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí, zatímco akcie společnosti Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) posílily poté, co její organické tržby za druhé čtvrtletí podpořila stabilní poptávka po produktech, jako jsou plenky Huggies a kapesníky Kleenex.
Ceny ropy v pátek mírně klesly, protože obchodníci vstřebávali pravděpodobný dopad nových vyšších cel na hospodářský růst na konci pozitivního týdne.
V 15:35 SEČ futures na ropu Brent klesly o 0,3 % na 71,47 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 0,2 % na 69,12 USD za barel.
Obě referenční ceny ve čtvrtek poklesly o přibližně 1 % poté, co byly uvaleny nové, většinou vyšší cla na řadu obchodních partnerů USA, včetně Kanady, Indie a Tchaj-wanu, kteří nedosáhli obchodních dohod do Trumpova termínu 1. srpna.
Oba kontrakty však tento týden zaznamenají zisky přes 5 %, poté co Trump na začátku týdne pohrozil uvalením cel na dovozce ruské ropy, zejména do Číny a Indie, aby přiměl Rusko k zastavení války proti Ukrajině.
GBP/USD
Краткий анализ:
В конце января этого года на графике мажора английского фунта стерлингов произошла смена тенденции. Восходящий тренд сменился коррекционной медвежьей волной, не завершенной до сих пор. После контакта с верхней границей мощной поддержки котировки легли в боковой дрейф, образуя промежуточную коррекцию в рамках заключительной части (С) основной волны.
Прогноз на неделю:
На предстоящей неделе ожидается продолжение перемещения цены английского фунта в боковом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После возможного давления на зону поддержки в начале недели наиболее вероятен бычий вектор. Завершение подъема можно ждать в районе расчётного сопротивления.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 1.3340/1.3390
Поддержка:
- 1.3180/1.3130
Рекомендации
Продажи: не имеют потенциала, рискованны.
Покупки: до полного завершения текущего снижения и появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших ТС преждевременны.
AUD/USD
Краткий анализ:
На рынке мажорной пары австралийского доллара с конца января направление краткосрочным колебаниям цены задает алгоритм нисходящей волны. Незавершённый участок ведет отсчёт с 9 сентября. В его рамках последние три недели формируется встречная коррекция. Её структура на момент анализа не показывает завершенности.
Прогноз на неделю:
В предстоящий недельный период котировки графика ожидает перемещение в ценовом коридоре между зонами встречного направления. После вероятной отката и попытки давления на зону поддержки можно ждать разворот со сменой вектора направления движения. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 0.7070/0.7120
Поддержка:
- 0.6960/0.6910
Рекомендации
Продажи: имеют малый потенциал, могут привести к убытку депозита.
Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС.
USD/CHF
Краткий анализ:
Восходящая волна задает направление ценовому тренду швейцарского франка с начала апреля прошлого года. Волна формируется в виде одного из вариантов: сдвигающейся/растянутой плоскости. В структуре волны весь текущий год развивается заключительную часть (С). После прорыва сильного сопротивления цена в последние три недели перемещается вдоль уровня потенциального разворота крупного ТФ.
Прогноз на неделю:
В начале предстоящей недели ожидается продолжение снижения и «боковик» вдоль границ расчётной поддержки.Ближе к выходным можно ждать формирование условий для возобновления ценового снижения. Уровень сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода пары.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 0.8450/0.8500
Поддержка:
- 0.8280/0.8230
Рекомендации
Продажи: возможны мелким лотом в рамках отдельных сессий.
Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота.
EUR/JPY
Краткий анализ:
Направление ценовых колебаний кросса евро/йена на графике с середины апреля текущего года задается алгоритмом нисходящей волны. Анализ структуры глобального тренда дневного масштаба показывает формирование внутренней коррекции в рамках завершающей части (С). Котировки пары в последние дни после прорыва мощной поддержки откатывают вверх от уровней мощного сопротивления старшего ТФ.
Прогноз на неделю:
В первые дни предстоящего недельного периода наиболее вероятным сценарием будет "боковик". Возможно кратковременный подъем до границ разворотной зоны. Возобновление ценового снижения можно ждать ближе к выходным. Рост волатильности и смена курса может совпасть во времени с выходом важных экономических данных.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 178.00/178.50
Поддержка:
- 175.00/174.50
Рекомендации
Покупки: имеют ограниченный потенциал. Несут высокую долю риска.
Продажи: после появления соответствующих сигналов разворота могут использоваться для торговли.
AUD/JPY
Анализ:
Рынок кроссовой пары австралийский доллар против японской йены глобально двигает котировки на "север" ценового поля. С 3 августа котировки стали формировать новый участок по основному курсу, в виде растянутой плоскости. В структуре не завершена средняя часть (В). С начала октября котировки откатывают от верхней границы сильной зоны потенциального разворота.
Прогноз:
В ближайшие дни высока вероятность нисходящего вектора движения. В районе зоны поддержки ожидается завершение снижения и формирование разворота. К концу недели можно ждать формирование разворота и начало роста курса пары. Граница сопротивления демонстрирует наиболее ожидаемую верхнюю зону недельного диапазона пары.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 111.10/111.60
Поддержка:
- 110.10/109.60
Рекомендации:
Продажи: возможны сниженным лотом в рамках интрадей.
Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки сигналов разворота.
EUR/GBP
Краткий анализ:
Направление краткосрочного тренда кросса евро/английский фунт с 17 сентября задается алгоритмом медвежьей волны. Незавершённый участок волны коррекционный, от 5 октября. Котировки в последнюю неделю перемещаются в основном в боковой плоскости, вдоль верхней границы потенциально-разворотной зоны крупного масштаба ТФ.
Прогноз на неделю:
В ближайшие дни котировки кросса продолжат перемещение боковым курсом. Прорыв дальше нижней границы расчётной поддержки маловероятен. Смена курса и возобновление восходящего направление вероятно ближе к уик-энду. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода.
Зоны потенциального разворота
Сопротивление:
- 0.8520/0.8570
Поддержка:
- 0.8460/0.8410
Рекомендации
Продажи: не имеют потенциала, высокорискованны.
Покупки: могут использоваться в торговле после появления сигналов покупки на ваших ТС.
Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения.
Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Контакты 
