Americké akcie v pátek prudce klesly po zveřejnění neuspokojivých údajů o zaměstnanosti, zatímco investoři nadále vstřebávali nové celní opatření a výsledky technologických gigantů Amazon a Apple.
V 15:35 SEČ se index Dow Jones Industrial Average obchodoval o 480 bodů, tj. 1,1 %, níže, index S&P 500 oslabil o 75 bodů, tj. 1,2 %, a index NASDAQ Composite klesl o 335 bodů, tj. 1,6 %.
Pokud jde o ekonomické údaje, investoři v pátek analyzovali nejnovější údaje o americkém trhu práce, když ministerstvo práce zveřejnilo svůj velmi důležitý měsíční report o zaměstnanosti za červenec.
Americká ekonomika v minulém měsíci vytvořila 73 000 nových pracovních míst, což je méně než očekávaných 106 000, zatímco červnový údaj byl revidován na pouhých 14 000 nových pracovních míst z původně oznámených 147 000.
Míra nezaměstnanosti vzrostla z 4,1 % v červnu na 4,2 %.
„Au, to není dobré,“ uvedli analytici CIBC (TSX:CM) Economics. „V předchozích dvou měsících došlo k masivním negativním revizím (-258 000), které smazaly velkou část růstu pracovních míst, včetně nárůstu v náboru státních a místních úředníků z minulého měsíce. Výrobní sektor nyní vykazuje mnohem větší slabost, než ukazovaly předchozí údaje.“
„Dnešní zpráva ukazuje jiný obraz trhu práce, než o kterém hovořil Jay Powell na začátku tohoto týdne, a zvyšuje pravděpodobnost dřívějšího kroku Fedu. To však závisí na tom, jak se inflace projeví v příštích několika zprávách a na dalším oslabení trhu práce. Nezaměstnanost je totiž stále na rozumné úrovni a jedna zpráva, jakkoli špatná, nestačí k tomu, aby zcela přesvědčila všechny jestřáby.“
Ve středu se centrální banka rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny již na pátém zasedání v řadě, přičemž předseda Jerome Powell zůstal neústupný i přes silný tlak ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby rychle snížil sazby a pomohl tak oživit ekonomiku.
Ačkoli bylo toto rozhodnutí široce očekáváno, není jasné, jak se Fed rozhodne na svém příštím zasedání v září. Trh práce vykazuje známky ochabování, ale Fed zároveň bojuje s inflací, která se pohybuje nad dlouhodobým cílem 2 %, a některé předběžné ukazatele naznačují, že náklady na Trumpova cla začínají promítat do cen některých komodit závislých na obchodu.
Trump ve čtvrtek podepsal výkonný příkaz, kterým zvýšil cla až na 50 % pro desítky zemí, protože po týdnech jednání a odkladů uplynula lhůta pro zavedení jeho „vzájemných“ cel.
Hlavní průmyslové ekonomiky, jako je Evropská unie, Japonsko a Jižní Korea, budou čelit clům ve výši 15 %, zatímco ostatní země, které mají s USA obchodní přebytek, budou zasaženy cly ve výši 10 %.
Ještě vyšší cla budou uvalena na další země, včetně 50% cla na Brazílii. Trump zvýšil cla na Kanadu na 35 % u zboží, které nesplňuje podmínky dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, která byla podepsána během Trumpova prvního funkčního období.
Cla vstoupí v platnost 7. srpna v 00:01.
Mezitím Trump a jeho mexická protějškyně Claudia Sheinbaumová uvedli, že Mexiko získalo další 90denní odklad na vyjednání dohody.
V korporátním sektoru akcie Amazonu (NASDAQ:AMZN) propadly poté, co e-commerce gigant zveřejnil slabé prognózy provozního zisku pro aktuální čtvrtletí.
Amazon Web Services, jeho klíčová divize cloud computingu, dosáhla tržeb 30,9 miliardy USD, což je o 17,5 % více než v předchozím roce. I když tento výsledek mírně překonal konsensuální očekávání růstu o 17 %, byl stále zklamáním vzhledem k vysokým očekáváním a obavám, že AWS mohl ztratit větší podíl na trhu, než se očekávalo.
Naopak akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) vzrostly poté, co výrobce iPhone oznámil výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street, a to díky lepší než očekávaným prodejům iPhone v důsledku oživení poptávky v Číně a rekordním tržbám ze služeb.
Akcie společnosti Coinbase Global (NASDAQ:COIN) propadly poté, co kryptoměnová burza oznámila pokles upraveného zisku za druhé čtvrtletí v důsledku zpomalení obchodování.
Akcie Reddit (NYSE:RDDT) prudce vzrostly poté, co společnost provozující sociální síť předpověděla tržby za třetí čtvrtletí nad očekávání a vsadila na růst digitální reklamy díky svým marketingovým nástrojům založeným na umělé inteligenci.
Akcie společností Exxon Mobil (NYSE:XOM) a Chevron (NYSE:CVX) vzrostly o 0,9 %, protože vyšší produkce ropy a zemního plynu u velkých energetických společností jim pomohla překonat nižší ceny ropy.
Akcie společnosti Colgate-Palmolive (NYSE:CL) vzrostly poté, co tento gigant v oblasti spotřebního zboží oznámil lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí, zatímco akcie společnosti Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) posílily poté, co její organické tržby za druhé čtvrtletí podpořila stabilní poptávka po produktech, jako jsou plenky Huggies a kapesníky Kleenex.
Ceny ropy v pátek mírně klesly, protože obchodníci vstřebávali pravděpodobný dopad nových vyšších cel na hospodářský růst na konci pozitivního týdne.
V 15:35 SEČ futures na ropu Brent klesly o 0,3 % na 71,47 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 0,2 % na 69,12 USD za barel.
Obě referenční ceny ve čtvrtek poklesly o přibližně 1 % poté, co byly uvaleny nové, většinou vyšší cla na řadu obchodních partnerů USA, včetně Kanady, Indie a Tchaj-wanu, kteří nedosáhli obchodních dohod do Trumpova termínu 1. srpna.
Oba kontrakty však tento týden zaznamenají zisky přes 5 %, poté co Trump na začátku týdne pohrozil uvalením cel na dovozce ruské ropy, zejména do Číny a Indie, aby přiměl Rusko k zastavení války proti Ukrajině.
Analisis Singkat:
Pada akhir Januari tahun ini, tren pada grafik pasangan utama GBP/USD berbalik arah. Tren naik berganti menjadi gelombang korektif bearish yang hingga kini masih belum selesai. Setelah mencapai batas atas zona support utama, harga kemudian bergerak menyamping, membentuk koreksi intermediate di dalam segmen akhir (C) dari gelombang utama.
Prakiraan Mingguan:
Dalam minggu mendatang, GBP/USD diperkirakan akan terus bergerak dalam kisaran sideways di antara zona-zona berlawanan terdekat. Setelah kemungkinan tekanan pada zona support di awal minggu, pergerakan bullish menjadi skenario yang paling mungkin. Kenaikan ini diperkirakan akan berakhir di dekat zona resistance yang telah dihitung.
Zona Potensi Pembalikan
Resistance:
Support:
Rekomendasi
Jual: Potensinya terbatas dan mengandung risiko yang signifikan.
Beli: Pembelian masih terlalu dini sampai penurunan yang sedang berlangsung benar-benar selesai dan sinyal yang relevan dari sistem trading Anda muncul di dekat zona support.
Analisis Singkat:
Sejak akhir Januari, struktur gelombang turun menjadi penentu arah fluktuasi harga jangka pendek pada pasangan utama AUD/USD. Segmen gelombang tidak lengkap yang sedang berlangsung dimulai pada 9 September. Selama tiga minggu terakhir, koreksi berlawanan tren berkembang di dalam segmen ini. Pada saat analisis dilakukan, strukturnya belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Prakiraan Mingguan:
Dalam minggu mendatang, AUD/USD diperkirakan akan bergerak dalam rentang harga yang dibatasi oleh zona yang saling berlawanan. Setelah kemungkinan pullback dan upaya untuk menguji zona support, dapat terjadi pembalikan dan perubahan arah pergerakan harga. Zona resistance menunjukkan batas atas yang paling mungkin bagi rentang pergerakan mingguan pasangan ini.
Zona Potensi Pembalikan
Resistance:
Support:
Rekomendasi
Jual: Potensi penurunan terbatas, dan posisi jual berisiko menimbulkan kerugian pada akun trading.
Beli: Peluang buy dapat muncul setelah adanya konfirmasi sinyal pembalikan dari sistem trading Anda di sekitar zona support.
Analisis Singkat:
Sejak awal April tahun lalu, sebuah gelombang naik telah menentukan arah tren pergerakan harga franc Swiss, Gelombang ini sedang berkembang dalam salah satu dari dua kemungkinan bentuk: running flat atau elongated flat. Segmen terakhir (C) terbentuk sepanjang tahun berjalan dan gelombang tersebut masih belum selesai. Setelah menembus resistance kuat, harga bergerak di sepanjang level potensi pembalikan utama pada time frame yang lebih tinggi selama tiga minggu terakhir.
Prakiraan Mingguan:
Pada awal pekan mendatang, penurunan diperkirakan berlanjut, kemudian diikuti pergerakan sideways di sekitar batas zona support yang telah dihitung. Menjelang akhir pekan, kondisi dapat berkembang untuk mendukung berlanjutnya pergerakan turun. Level resistance menunjukkan batas atas kisaran pergerakan harga pasangan ini yang diharapkan selama sepekan.
Zona Potensi Pembalikan
Resistance:
Support:
Rekomendasi
Jual: Peluang jual dapat muncul selama sesi trading individual dengan menggunakan ukuran posisi yang kecil.
Beli: Pembelian dapat menjadi layak dilakukan setelah muncul sinyal pembalikan yang relevan di dekat zona support.
Analisis Singkat:
Sejak pertengahan April tahun ini, struktur gelombang menurun menentukan arah fluktuasi harga pada pasangan EUR/JPY. Analisis struktur tren global pada time frame harian menunjukkan bahwa koreksi internal sedang berkembang dalam segmen terakhir (C). Dalam beberapa hari terakhir, setelah menembus ke bawah dukungan kuat, harga pasangan ini telah memantul naik dari level-level resistance utama pada time frame yang lebih tinggi.
Prakiraan Mingguan:
Dalam beberapa hari pertama minggu mendatang, pergerakan sideways merupakan skenario yang paling mungkin. Kenaikan singkat menuju batas zona pembalikan dimungkinkan. Pergerakan turun dapat berlanjut kembali mendekati akhir minggu. Peningkatan volatilitas dan perubahan arah dapat bertepatan dengan rilis data ekonomi penting.
Zona Potensi Pembalikan
Resistance:
Support:
Rekomendasi
Beli: Potensi kenaikan terbatas, dan aksi beli memiliki tingkat risiko yang tinggi.
Jual: Aksi jual dapat dipertimbangkan setelah muncul sinyal pembalikan yang relevan.
Analisis:
Tren yang lebih luas pada pasangan AUD/JPY mendorong harga ke bagian atas rentang pergerakan. Sejak 3 Agustus, pasangan ini membentuk segmen baru dari gelombang utama dalam bentuk flat yang memanjang. Segmen tengah (B) masih belum selesai. Sejak awal Oktober, harga mulai terkoreksi dari batas atas zona potensial pembalikan yang kuat.
Prakiraan:
Dalam beberapa hari ke depan, pergerakan turun sangat mungkin terjadi. Penurunan diperkirakan akan berakhir di dekat zona support, di mana pembalikan berpotensi mulai terbentuk. Menjelang akhir pekan, pasangan ini berpeluang berbalik arah dan mulai naik. Batas resistance menunjukkan batas atas yang paling mungkin untuk rentang perdagangan mingguan pasangan ini.
Zona Potensi Pembalikan
Resistance:
Support:
Rekomendasi:
Jual: Peluang jual dapat muncul dalam perdagangan intraday dengan menggunakan ukuran posisi yang dikurangi.
Beli: Pembelian dapat menjadi layak dilakukan setelah muncul sinyal pembalikan di dekat zona support.
Analisis Singkat:
Sejak 17 September, arah tren jangka pendek pasangan EUR/GBP ditentukan oleh struktur gelombang bearish. Segmen gelombang yang saat ini belum selesai bersifat korektif dan dimulai pada 5 Oktober. Selama sepekan terakhir, pergerakan harga didominasi pergerakan sideways di sepanjang batas atas zona potensi pembalikan utama pada time frame yang lebih tinggi.
Prakiraan Mingguan:
Dalam beberapa hari ke depan, pasangan silang ini diperkirakan akan terus bergerak sideways. Penembusan tegas di bawah batas bawah zona support yang dihitung dipandang tidak mungkin terjadi. Pembalikan arah dan kelanjutan pergerakan naik berpeluang terjadi menjelang akhir pekan. Zona resistance menunjukkan batas atas dari kisaran perdagangan mingguan yang diantisipasi.
Zona Potensi Pembalikan
Resistance:
Support:
Rekomendasi
Jual: Potensi keuntungannya terbatas dan risikonya tinggi.
Beli: Pembelian dapat dipertimbangkan setelah sinyal beli muncul di sistem trading Anda.
Catatan: Dalam simplified wave analysis (SWA), semua gelombang terdiri dari tiga segmen (A-B-C). Gelombang terakhir yang belum lengkap dianalisis pada setiap timeframe. Pergerakan harga yang diharapkan ditunjukkan dengan garis putus-putus.
Peringatan: Algoritma gelombang tidak memperhitungkan waktu yang dibutuhkan instrumen untuk menyelesaikan pergerakan harganya.
TAUTAN CEPAT
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Hubungi kami 
