Americké akcie v pátek prudce klesly po zveřejnění neuspokojivých údajů o zaměstnanosti, zatímco investoři nadále vstřebávali nové celní opatření a výsledky technologických gigantů Amazon a Apple.
V 15:35 SEČ se index Dow Jones Industrial Average obchodoval o 480 bodů, tj. 1,1 %, níže, index S&P 500 oslabil o 75 bodů, tj. 1,2 %, a index NASDAQ Composite klesl o 335 bodů, tj. 1,6 %.
Pokud jde o ekonomické údaje, investoři v pátek analyzovali nejnovější údaje o americkém trhu práce, když ministerstvo práce zveřejnilo svůj velmi důležitý měsíční report o zaměstnanosti za červenec.
Americká ekonomika v minulém měsíci vytvořila 73 000 nových pracovních míst, což je méně než očekávaných 106 000, zatímco červnový údaj byl revidován na pouhých 14 000 nových pracovních míst z původně oznámených 147 000.
Míra nezaměstnanosti vzrostla z 4,1 % v červnu na 4,2 %.
„Au, to není dobré,“ uvedli analytici CIBC (TSX:CM) Economics. „V předchozích dvou měsících došlo k masivním negativním revizím (-258 000), které smazaly velkou část růstu pracovních míst, včetně nárůstu v náboru státních a místních úředníků z minulého měsíce. Výrobní sektor nyní vykazuje mnohem větší slabost, než ukazovaly předchozí údaje.“
„Dnešní zpráva ukazuje jiný obraz trhu práce, než o kterém hovořil Jay Powell na začátku tohoto týdne, a zvyšuje pravděpodobnost dřívějšího kroku Fedu. To však závisí na tom, jak se inflace projeví v příštích několika zprávách a na dalším oslabení trhu práce. Nezaměstnanost je totiž stále na rozumné úrovni a jedna zpráva, jakkoli špatná, nestačí k tomu, aby zcela přesvědčila všechny jestřáby.“
Ve středu se centrální banka rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny již na pátém zasedání v řadě, přičemž předseda Jerome Powell zůstal neústupný i přes silný tlak ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby rychle snížil sazby a pomohl tak oživit ekonomiku.
Ačkoli bylo toto rozhodnutí široce očekáváno, není jasné, jak se Fed rozhodne na svém příštím zasedání v září. Trh práce vykazuje známky ochabování, ale Fed zároveň bojuje s inflací, která se pohybuje nad dlouhodobým cílem 2 %, a některé předběžné ukazatele naznačují, že náklady na Trumpova cla začínají promítat do cen některých komodit závislých na obchodu.
Trump ve čtvrtek podepsal výkonný příkaz, kterým zvýšil cla až na 50 % pro desítky zemí, protože po týdnech jednání a odkladů uplynula lhůta pro zavedení jeho „vzájemných“ cel.
Hlavní průmyslové ekonomiky, jako je Evropská unie, Japonsko a Jižní Korea, budou čelit clům ve výši 15 %, zatímco ostatní země, které mají s USA obchodní přebytek, budou zasaženy cly ve výši 10 %.
Ještě vyšší cla budou uvalena na další země, včetně 50% cla na Brazílii. Trump zvýšil cla na Kanadu na 35 % u zboží, které nesplňuje podmínky dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, která byla podepsána během Trumpova prvního funkčního období.
Cla vstoupí v platnost 7. srpna v 00:01.
Mezitím Trump a jeho mexická protějškyně Claudia Sheinbaumová uvedli, že Mexiko získalo další 90denní odklad na vyjednání dohody.
V korporátním sektoru akcie Amazonu (NASDAQ:AMZN) propadly poté, co e-commerce gigant zveřejnil slabé prognózy provozního zisku pro aktuální čtvrtletí.
Amazon Web Services, jeho klíčová divize cloud computingu, dosáhla tržeb 30,9 miliardy USD, což je o 17,5 % více než v předchozím roce. I když tento výsledek mírně překonal konsensuální očekávání růstu o 17 %, byl stále zklamáním vzhledem k vysokým očekáváním a obavám, že AWS mohl ztratit větší podíl na trhu, než se očekávalo.
Naopak akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) vzrostly poté, co výrobce iPhone oznámil výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street, a to díky lepší než očekávaným prodejům iPhone v důsledku oživení poptávky v Číně a rekordním tržbám ze služeb.
Akcie společnosti Coinbase Global (NASDAQ:COIN) propadly poté, co kryptoměnová burza oznámila pokles upraveného zisku za druhé čtvrtletí v důsledku zpomalení obchodování.
Akcie Reddit (NYSE:RDDT) prudce vzrostly poté, co společnost provozující sociální síť předpověděla tržby za třetí čtvrtletí nad očekávání a vsadila na růst digitální reklamy díky svým marketingovým nástrojům založeným na umělé inteligenci.
Akcie společností Exxon Mobil (NYSE:XOM) a Chevron (NYSE:CVX) vzrostly o 0,9 %, protože vyšší produkce ropy a zemního plynu u velkých energetických společností jim pomohla překonat nižší ceny ropy.
Akcie společnosti Colgate-Palmolive (NYSE:CL) vzrostly poté, co tento gigant v oblasti spotřebního zboží oznámil lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí, zatímco akcie společnosti Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) posílily poté, co její organické tržby za druhé čtvrtletí podpořila stabilní poptávka po produktech, jako jsou plenky Huggies a kapesníky Kleenex.
Ceny ropy v pátek mírně klesly, protože obchodníci vstřebávali pravděpodobný dopad nových vyšších cel na hospodářský růst na konci pozitivního týdne.
V 15:35 SEČ futures na ropu Brent klesly o 0,3 % na 71,47 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 0,2 % na 69,12 USD za barel.
Obě referenční ceny ve čtvrtek poklesly o přibližně 1 % poté, co byly uvaleny nové, většinou vyšší cla na řadu obchodních partnerů USA, včetně Kanady, Indie a Tchaj-wanu, kteří nedosáhli obchodních dohod do Trumpova termínu 1. srpna.
Oba kontrakty však tento týden zaznamenají zisky přes 5 %, poté co Trump na začátku týdne pohrozil uvalením cel na dovozce ruské ropy, zejména do Číny a Indie, aby přiměl Rusko k zastavení války proti Ukrajině.
Brève analyse :
À la fin du mois de janvier de cette année, la tendance sur le graphique de la paire majeure GBP/USD s’est inversée. La tendance haussière a cédé la place à une vague baissière corrective, qui demeure incomplète. Après avoir atteint la limite supérieure d’une importante zone de support, le prix est entré dans une phase de dérive latérale, formant une correction intermédiaire au sein du segment final (C) de la vague principale.
Prévisions hebdomadaires :
Au cours de la semaine à venir, la paire GBP/USD devrait continuer d’évoluer dans une fourchette latérale entre les zones opposées les plus proches. Après une possible pression sur la zone de support en début de semaine, un mouvement haussier apparaît comme le scénario le plus probable. Ce mouvement à la hausse devrait s’achever à proximité de la zone de résistance calculée.
Zones potentielles de retournement
Résistance :
Support :
Recommandations
Vente : Offre un potentiel limité et comporte un risque important.
Achat : L’achat est prématuré tant que la baisse actuelle n’est pas entièrement terminée et que les signaux pertinents de vos systèmes de trading n’apparaissent pas à proximité de la zone de support.
Analyse succincte :
Depuis la fin janvier, la structure de vague baissière détermine l’orientation des fluctuations de prix à court terme sur la paire majeure AUD/USD. Le segment de vague actuel, encore incomplet, a débuté le 9 septembre. Au cours des trois dernières semaines, une correction contre-tendance s’est développée au sein de ce segment. À l’heure de l’analyse, sa structure ne signale pas encore son achèvement.
Prévisions hebdomadaires :
Au cours de la semaine à venir, l’AUD/USD devrait évoluer dans une fourchette de prix délimitée par des zones opposées. Après un probable repli et une tentative de test de la zone de support, un retournement et un changement de direction du mouvement des prix pourraient suivre. La zone de résistance indique la limite supérieure la plus probable de la fourchette de fluctuation hebdomadaire de la paire.
Zones potentielles de retournement
Résistance :
Support :
Recommandations
Vente : le potentiel de baisse est limité et la vente pourrait entraîner des pertes sur le compte de trading.
Achat : des opportunités d’achat peuvent apparaître une fois que des signaux de retournement confirmés par vos systèmes de trading se manifestent à proximité de la zone de support.
Analyse succincte :
Une vague haussière détermine la direction de la tendance du franc suisse depuis le début du mois d’avril de l’année dernière. Cette vague se développe sous l’une des deux formes possibles : un flat courant ou un flat étendu. Le segment final (C) se développe depuis le début de l’année en cours et la vague reste incomplète. Après avoir franchi une forte résistance, le prix évolue depuis trois semaines le long d’un niveau majeur de retournement potentiel sur une unité de temps supérieure.
Prévisions hebdomadaires :
En début de semaine prochaine, la poursuite du repli est attendue, suivie d’un mouvement latéral le long des limites de la zone de support calculée. Vers la fin de la semaine, les conditions pourraient se mettre en place pour une reprise du mouvement baissier. Le niveau de résistance indique la borne supérieure de la fourchette de fluctuation hebdomadaire attendue pour la paire.
Zones potentielles de retournement
Résistance :
Support :
Recommandations
Vente : des opportunités de vente peuvent apparaître au cours de séances de trading individuelles, en utilisant de petites tailles de position.
Achat : l’achat pourrait devenir pertinent une fois que les signaux de retournement correspondants apparaîtront à proximité de la zone de support.
Brève analyse :
Depuis la mi-avril de cette année, une structure de vague baissière détermine la direction des fluctuations de prix sur la paire EUR/JPY. L’analyse de la structure de tendance globale en unité de temps quotidienne indique qu’une correction interne est en cours de formation au sein du segment final (C). Ces derniers jours, après une cassure sous un support important, le cours de la paire a rebondi à la hausse à partir de niveaux de résistance majeurs observés sur une unité de temps supérieure.
Prévisions hebdomadaires :
Pendant les premiers jours de la semaine à venir, un mouvement latéral est le scénario le plus probable. Une brève hausse vers les limites de la zone de retournement est possible. Le mouvement baissier pourrait reprendre à l’approche de la fin de semaine. Une volatilité accrue et un changement de direction peuvent coïncider avec la publication de données économiques importantes.
Zones potentielles de retournement
Résistance :
Support :
Recommandations
Achat : le potentiel de hausse est limité et l’achat présente un niveau de risque élevé.
Vente : une vente peut être envisagée dès l’apparition de signaux de retournement pertinents.
Analyse :
La tendance de fond sur la paire AUD/JPY pousse les cours vers la borne supérieure de la zone de fluctuation. Depuis le 3 août, la paire forme un nouveau segment de la vague principale sous la forme d’un range étiré. Le segment médian (B) reste inachevé. Depuis le début du mois d’octobre, le prix se replie depuis la limite supérieure d’une forte zone potentielle de retournement.
Prévision :
Au cours des prochains jours, un mouvement baissier est très probable. Le repli devrait s’achever à proximité de la zone de support, où un retournement pourrait commencer à se former. Vers la fin de la semaine, la paire pourrait se retourner et entamer une hausse. La borne de résistance indique la limite supérieure la plus probable de la fourchette de fluctuation hebdomadaire de la paire.
Zones potentielles de retournement
Résistance :
Support :
Recommandations :
Vente : des opportunités de vente peuvent apparaître en intraday en utilisant des tailles de position réduites.
Achat : les achats peuvent devenir envisageables une fois que des signaux de retournement apparaîtront à proximité de la zone de support.
Brève analyse :
Depuis le 17 septembre, l’orientation de la tendance à court terme de la paire EUR/GBP est déterminée par une structure de vagues baissière. Le segment de vague actuel, toujours en formation, est correctif et a débuté le 5 octobre. Au cours de la semaine écoulée, le prix a évolué principalement de manière latérale le long de la borne supérieure d’une zone majeure de retournement potentiel visible sur une unité de temps supérieure.
Prévisions hebdomadaires :
Au cours des prochains jours, le cross devrait continuer à évoluer latéralement. Une rupture franche sous la borne inférieure de la zone de support calculée est peu probable. Un retournement et une reprise du mouvement haussier sont possibles à l’approche de la fin de la semaine. La zone de résistance indique la borne supérieure de la fourchette de fluctuation hebdomadaire attendue.
Zones potentielles de retournement
Résistance :
Support :
Recommandations
Vente : Offre un potentiel limité et présente un niveau de risque élevé.
Achat : Des positions acheteuses peuvent être envisagées une fois que des signaux d’achat apparaissent dans vos systèmes de trading.
Remarques : Dans le cadre de l’analyse par vagues simplifiée (SWA), toutes les vagues se composent de trois segments (A-B-C). La dernière vague incomplète est analysée sur chaque unité de temps. Les mouvements de prix attendus sont indiqués par des lignes en pointillés.
Avertissement : L’algorithme de vagues ne tient pas compte du temps nécessaire aux instruments pour achever leurs mouvements de prix.
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