تحليل تداولات يوم الاثنين:

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج EUR/USD

يوم الاثنين، حاول زوج العملات EUR/USD استئناف حركته الهابطة تحت ضغط الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، لكن بعدها... أعلن Donald Trump أن المفاوضات مع إيران تحقق نتائج وأن الحرب قد تنتهي قريبًا. تعرض الدولار فورًا لضغوط عقب مؤشرات تهدئة الصراع العسكري، لكن بعد نصف ساعة فقط، نفى مسؤولون إيرانيون تمامًا وجود أي مفاوضات. من الصعب القول لمن نُصدق، لكن السوق صدّق الرئيس الأمريكي. إذا لم يكن بنسبة 100%، ففعلى الأقل بنسبة 70–80%. تشير رسالة Trump إلى أنه حتى لو لم تكن هناك مفاوضات فعلية، فإنه منفتح عليها. وبعبارة أخرى، أمريكا تريد إنهاء الصراع، لكن هل ستستجيب إيران؟ من ناحية، من غير المرجح أن تكون طهران مهتمة بصراع عسكري طويل الأمد، ومن ناحية أخرى، هي مستعدة له. وبالتالي، يجب على الأقل أن تتوقف عمليات قصف إيران حتى تتوقف الأعمال القتالية. بعد ذلك، يمكن أن تبدأ المناقشات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الاثنين، شكّل الزوج إشارة بيع جيدة خلال الجلسة الأوروبية. فقد اخترق السعر منطقة 1.1527-1.1531 وهبط بحوالي 30 نقطة. ثم جاء إعلان Trump، ليتداول السعر بعدها بحالة من التقلب الشديد طوال بقية اليوم، مع تغيّر مستمر في الاتجاه وتجاهل للمستويات الفنية. وبالتالي، كان من السهل أن يتجاهل المتداولون المبتدئون إشارات التداول اللاحقة.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني لكل ساعة، اكتمل الاتجاه الهابط، لكن من المحتمل أننا بصدد تصحيح صاعد بسيط آخر. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك ما زلنا نتوقع موجة نمو جديدة متوسطة الأجل لعملة اليورو. الخلفية الأساسية الكلية لا تزال صعبة جداً بالنسبة للدولار الأمريكي؛ ومع ذلك، تبقى العوامل الجيوسياسية حالياً في المقام الأول بالنسبة للسوق. وهذا ما يمنع الدولار من التراجع.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر دون نطاق 1.1584-1.1591، مع استهداف منطقة 1.1527-1.1531. أما الارتداد من منطقة 1.1584-1.1591 فسيتيح فتح صفقات شراء مع أهداف عند 1.1655-1.1666.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، يجب مراقبة المستويات التالية: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الثلاثاء، سيتم نشر مؤشرات نشاط الأعمال لشهر مارس في منطقة اليورو والولايات المتحدة، والتي قد يكون لها تأثير معتدل على حركة زوج العملات. وسيتركز اهتمام السوق مرة أخرى على الجغرافيا السياسية وخطابات Trump.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة لتتكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن استناداً إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة. وفي كل الأحوال، عند أول بوادر على حدوث حركة عرضية، يكون من الأفضل التوقف عن التداول.
4. تُفتح صفقات التداول خلال الفترة الواقعة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
6. إذا كانت هناك مستويان متقاربان جداً (بين 5 و20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. عند تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما ينبغي مراقبته على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، ويمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتبيّن الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائماً في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للسعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.