Napětí na Blízkém východě po eskalaci konfliktu mezi Izraelem a Íránem se rychle propsalo do světových finančních trhů.
Investoři reagovali na rostoucí geopolitické riziko přeskupením portfolií, což vedlo k prudkým výkyvům v několika klíčových sektorech.
Nejvíce posílily akcie ze segmentů obrany, energetiky a obnovitelných zdrojů, zatímco ztráty utrpěly firmy závislé na spotřebitelské poptávce, dopravě a turismu. Trh tak jasně ukázal, jak rychle může geopolitika ovlivnit sentiment i výkonnost akciových titulů napříč celou ekonomikou.
Bezprostředními vítězi tohoto vývoje se staly společnosti působící v oblasti obranného průmyslu. Akcie firem jako RTX (RTX), Lockheed Martin (LMT) a L3Harris Technologies (LHX) během několika hodin posílily o 2–4 %, neboť investoři sázejí na zvýšenou poptávku po vojenských systémech. Tento trend bývá běžným jevem v období válečných napětí, kdy vlády zvyšují výdaje na obranu, aby čelily nově vzniklým hrozbám.
Zásadní dopad měl konflikt také na ceny ropy. Futures na Brent a WTI vyskočily o více než 5 %, což vedlo k růstu akcií firem jako Exxon Mobil (XOM), ConocoPhillips (COP) nebo Chevron (CVX). Tyto společnosti těží z vyšších cen suroviny, což zvyšuje jejich marže i ziskovost. Energetický sektor tak během jediného dne vykázal nadprůměrné výkony, zatímco širší index S&P 500 klesl o více než 1 %, čímž reflektoval rostoucí nejistotu a obavy investorů.
Vedle klasických těžařů ropy rostly i akcie ETF fondů zaměřených na energetiku, jako je XLE, který během dne přidal více než 1 %. Tyto pohyby naznačují, že trh se připravuje na možné narušení dodávek, zejména pokud by se konflikt rozšířil nebo vedl k přerušení provozu klíčových ropných tras.
Zcela opačný vývoj zaznamenaly akcie firem závislých na spotřebitelské poptávce. Vyšší ceny ropy se promítají do vyšších nákladů na pohonné hmoty, což zasahuje automobilky. Akcie General Motors (GM) a Fordu (F) oslabily, protože dražší benzín může negativně ovlivnit ochotu domácností kupovat nová auta. Tento trend se netýká pouze výrobců vozů se spalovacími motory, ale i celého navazujícího dodavatelského řetězce.
Naopak společnost Tesla (TSLA), která sází na elektromobilitu, zaznamenala růst o více než 4 %. Investoři zde pravděpodobně očekávají, že vyšší ceny paliv urychlí přechod ke čistším technologiím. Podobně se dařilo i solárním společnostem jako First Solar (FSLR) nebo izraelské SolarEdge Technologies (SEDG), jejichž akcie posílily v důsledku rostoucího zájmu o alternativní zdroje energie.
Vyšší ceny energií však znamenají i menší rozpočet na zbytnou spotřebu. Akcie maloobchodních firem jako Target (TGT), Best Buy (BBY) nebo Nike (NKE) oslabily, protože rostoucí životní náklady mohou spotřebitele přinutit k omezení nákupů. U Walmartu (WMT) byl pokles mírnější, protože firma těží z nižší cenové pozice, která je pro zákazníky atraktivní v období nejistoty.
Ekonom Eugenio Aleman z Raymond James připomněl, že právě pokles cen ropy byl v uplynulém roce jedním z hlavních faktorů zmírnění inflace. Současný konflikt tento trend narušuje, což by mohlo vést k opětovnému růstu cen a zpřísnění podmínek pro spotřebitele i podniky.
Jasným poraženým je cestovní ruch. Vyšší ceny ropy zvedají náklady na letecké palivo, což se okamžitě promítlo do kurzů aerolinek. Akcie American Airlines (AAL), Delta (DAL), United Airlines (UAL) i ETF fond JETS klesly o 2–5 %. Investoři se obávají, že dražší letenky omezí poptávku po cestování, což bude mít negativní dopad na příjmy těchto společností.
Nejde však jen o aerolinky. Výrazné ztráty zaznamenaly i provozovatelé výletních plaveb jako Carnival (CCL), Norwegian Cruise Line (NCLH) nebo Royal Caribbean (RCL). Snížená chuť cestovat se navíc přenáší i na další segmenty jako jsou hotely (Hilton (HLT), Marriott (MAR)), sdílené ubytování (Airbnb (ABNB)) a půjčovny aut (Avis (CAR), Hertz (HTZ)), které rovněž ztrácely na hodnotě.
Trh tak dává jasně najevo, že očekává pokles cestovatelské aktivity, a to nejen kvůli cenám, ale i kvůli zvýšenému bezpečnostnímu riziku, které konflikt mezi dvěma významnými aktéry regionu představuje.
Konflikt se silně projevil také na akciích izraelských firem kótovaných v USA. Společnost Check Point Software Technologies (CHKP), známá svými kyberbezpečnostními řešeními, oslabila o více než 1 %. Teva (TEVA), izraelský farmaceutický gigant, ztratil přibližně 3 % a podobný vývoj zaznamenala i firma Mobileye (MBLY), zaměřená na technologie autonomního řízení.
Značné ztráty zaznamenala i eToro Group (ETOR), platforma pro obchodování s akciemi a kryptoměnami, která na americký trh vstoupila teprve nedávno. Investoři zřejmě vyhodnocují regionální riziko jako důvod ke krátkodobému poklesu ocenění, i když tyto firmy nejsou do konfliktu přímo zapojené. Ukazuje se však, že samotná blízkost k dění může být pro trh důležitým faktorem při přehodnocování pozic.
Eskalace napětí mezi Izraelem a Íránem významně ovlivnila globální tržní dynamiku. Tradiční „bezpečné přístavy“ jako obranný průmysl a ropa posílily, zatímco spotřebitelské a cestovní sektory zaznamenaly ztráty. Investoři čelí novému geopolitickému riziku, které se rychle promítá do cen aktiv a nutí je přehodnocovat svou expozici.
یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کا جوڑا واضح طور پر پیر کو نیچے کی طرف حرکت کے ایک نئے مرحلے کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے باوجود کہ پچھلے ہفتے نیچے کی طرف رجحان کو اوپر کی طرف تبدیل کیا جائے۔ تاہم، ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنسی مارکیٹ کی قیمت کی تشکیل کے عمل میں مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا اور ایران کے ساتھ جنگ کے عنقریب خاتمے اور تہران کے ساتھ مذاکرات کے کامیاب نتائج کا اعلان کیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر، ایران نے ایک بیان کے ساتھ جواب دیا جس میں کسی بھی مذاکراتی عمل کی موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا گیا اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے جاری رہنے کی تصدیق کی۔ ایرانی حکام نے نوٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر کسی بھی حملے کے جوابی کارروائی سے خوفزدہ تھے جس کا اعلان انہوں نے ہفتے کے آخر میں کیا تھا۔ لہذا، مذاکرات کے بارے میں کہانی.
یہ سچ ہے یا جھوٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ نے اس پر یقین کیا اور امریکی ڈالر فوراً پتھر کی طرح گر گیا۔ درحقیقت، چند دنوں کے اندر، ٹرمپ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اور ڈالر دوبارہ بڑھے گا۔ لہٰذا، تاجروں کو "متزلزل جھولوں" کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ مجموعی طور پر، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوپر کی طرف رجحان بن رہا ہے؛ تاہم، زیادہ تر تاجروں کو شاید مختلف قسم کی نقل و حرکت کی توقع تھی۔ حالیہ دنوں میں، قیمت میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر رجحان اوپر کی طرف ہے۔
کل 5 منٹ کے ٹائم فریم پر، کئی اچھے تجارتی سگنلز بنائے گئے، لیکن یہ ایک پیٹرن سے زیادہ اتفاقی معلوم ہوتا ہے۔ دن کا آغاز 1.1534-1.1542 ایریا سے اچھال کے ساتھ ہوا، جس سے قیمت تقریباً 35 پِپس تک گر گئی۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آئے۔ اس جوڑے نے فوری طور پر 135 پپس کو بڑھا دیا، اور مستحکم تجارت کے دنوں کو بھلایا جا سکتا ہے۔ دن کے اختتام تک، مارکیٹ آگے پیچھے اچھال گئی۔
تازہ ترین COT رپورٹ 17 مارچ کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم کی مثال میں، یہ واضح ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن تیزی سے برقرار ہے لیکن 2026 کے آغاز میں جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے تیزی سے گر رہی ہے۔ تاجر امریکی ڈالر کے حق میں یورو کی بڑے پیمانے پر فروخت کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ڈالر ایک بار پھر "ریزرو کرنسی" ہے، جو خریداروں کی تیزی سے آمد کو یقینی بنا رہا ہے۔
ہمیں کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورپی کرنسی کو مضبوط کریں۔ تاہم، امریکی ڈالر میں کمی کے لیے کافی عوامل موجود ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر سپر پرکشش بنا دیا ہے لیکن جب یہ عنصر ختم ہو جائے گا تو سب کچھ اپنی سابقہ حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ طویل مدتی میں، یورو 1.06 (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتا ہے، لیکن تیزی کا رجحان اب بھی متعلقہ رہے گا۔
اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ تیزی کے رجحان کو برقرار رکھنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ کے لیے لانگس کی تعداد میں 52,800 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹس کی تعداد میں 31,200 کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، خالص پوزیشن میں ہفتے کے دوران 84,000 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔
فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا پچھلے ہفتے اپنے نیچے کی طرف رجحان مکمل کر سکتا تھا، لیکن فی الحال اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں نئی کشیدگی، تیل یا گیس کی منڈیوں میں جھٹکے، اور مشرق وسطیٰ سے باہر تنازعات کی توسیع ڈالر کی خریداری کی نئی لہر کو بھڑکا سکتی ہے۔ یورپی کرنسی میں کوئی بھی اضافہ اس وقت فطری طور پر غیر مستحکم ہے اور ٹرمپ کی رضامندی پر منحصر ہے۔
24 مارچ کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.176, 1.1750, 1.178, 1.178. جیسا کہ سینکو اسپین بی لائن (1.1538) اور کیجن سین لائن (1.1534)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس تک درست سمت میں بڑھتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔
منگل کو، یوروزون اور امریکہ خدمات اور مینوفیکچرنگ سیکٹرز کے لیے کاروباری سرگرمیوں کے اشاریہ جات شائع کریں گے، اور یورپی اشاریہ جات کو تاجروں کے لیے اعلیٰ ترجیح حاصل ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹرمپ کی کوئی بھی تقریر اسی طرح کے اتار چڑھاؤ کو جنم دے سکتی ہے جیسا کہ پیر کو دیکھا گیا تھا۔ لہذا، سٹاپ نقصان کے بارے میں مت بھولنا.
منگل کو، تاجر مختصر پوزیشن پر غور کر سکتے ہیں اگر قیمت 1.1615-1.1625 کے علاقے سے اچھالتی ہے، جس کا ہدف 1.1534-1.1542 ہے۔ 1.1657-1.1666 اور 1.1750-1.1760 پر اہداف کے ساتھ لمبی پوزیشنیں کھولی جا سکتی ہیں اگر قیمت 1.1615-1.1625 کے علاقے سے ٹوٹ جاتی ہے۔
سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطح موٹی سرخ لکیریں ہیں جن کے قریب حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔
Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔ وہ مضبوط لکیریں ہیں۔
انتہائی سطحیں پتلی سرخ لکیریں ہیں جہاں سے قیمت پہلے اچھال چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔
پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور کسی دوسرے تکنیکی نمونوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔
COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 ہر قسم کے تاجروں کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔
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