Analyse der Donnerstagstrades:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen langsamen Rückgang am Donnerstag fort, getrieben ausschließlich durch geopolitische Faktoren. Der Rückgang kam nicht einmal über Nacht zum Stillstand, was auf das Vertrauen des Marktes in sein Vorgehen hindeutet. Während wir vor einer Woche noch einen panikartigen Ausverkauf und eine Flucht aus Risikoanlagen beobachteten, sehen wir nun wohlüberlegte, gerechtfertigte Käufe des Dollars, die nicht von Emotionen getrieben sind. Wie zuvor hat das makroökonomische Umfeld keinen Einfluss auf die Stimmung der Händler oder die Bewegungen des Paares. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Straße von Hormus in naher Zukunft wieder freigegeben wird, geht gegen null. Iran greift inzwischen nicht nur die Öl- und Gasinfrastruktur in der Region und amerikanische Militärbasen an, sondern auch Tanker, die mit der EU oder den USA in Verbindung stehen. Infolgedessen steigen die Ölpreise weiter, und das Besorgniserregendste ist, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen werden. Viele Länder greifen derzeit auf ihre strategischen Ölreserven zurück, doch diese werden nicht lange vorhalten. Sobald die Welt von einer Welle der Knappheit getroffen wird, könnten die Preise um weitere 50–100 % zulegen.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart wurden am Donnerstag zwei Handelssignale generiert. Gleich zu Beginn der europäischen Sitzung prallte das Paar vom Bereich 1,1527–1,1531 nach oben ab, was einen Anstieg von 25 Pips auslöste. Somit erlitten Trader mit Long-Positionen keine Verluste. Später, während der amerikanischen Handelssitzung, bildete sich im selben Bereich ein Verkaufssignal, das sich jedoch als schwächer erwies. Bis zum Ende des Tages konnten Anfänger ihre Positionen entweder manuell schließen oder auf den nächsten Tag übertragen.

Wie man am Freitag handelt:

Im Stundenchart hält der Abwärtstrend angesichts des wieder aufgeflammten Kriegs im Nahen Osten an. Zu Beginn des Jahres 2026 hat sich ein langfristiger Aufwärtstrend wieder etabliert, weshalb wir mit einem neuen mittelfristigen Wachstum des Euro rechnen. Das übergeordnete fundamentale Umfeld bleibt für die US-Währung äußerst schwierig, was durch Daten zum Arbeitsmarkt, zum BIP und zur Arbeitslosigkeit bestätigt wird. Der Hauptfokus des Marktes liegt derzeit jedoch eher auf der Geopolitik als auf der Wirtschaft.

Am Freitag können Anfänger in Erwägung ziehen, in Short-Positionen zu bleiben, sofern sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1527–1,1531 festigt, mit einem Kursziel bei 1,1455–1,1474. Ein Ausbruch und eine anschließende Konsolidierung oberhalb des Bereichs 1,1527–1,1531 würden Long-Positionen ermöglichen, mit einem Ziel bei 1,1584–1,1591.

Im 5-Minuten-Chart sollten die folgenden Marken berücksichtigt werden: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908. Am Freitag veröffentlicht die EU die Daten zur Industrieproduktion, während in den USA der Personal Consumption Expenditures (PCE) Index, das BIP für das vierte Quartal (zweite Schätzung), die Auftragseingänge langlebiger Güter, der JOLTs-Bericht über offene Stellen sowie der University of Michigan Index zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht werden.

Grundprinzipien des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit dies in Anspruch nimmt, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn auf einem bestimmten Niveau bereits zwei oder mehr Trades aufgrund von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale oder auch gar keine Signale bilden. In jedem Fall ist es bei den ersten Anzeichen einer Seitwärtsphase am besten, den Handel einzustellen.
4. Trades sollten im Zeitraum zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet werden; danach sind alle Positionen manuell zu schließen.
5. Im Stundenchart ist es vorzuziehen, nach Signalen des MACD-Indikators nur dann zu handeln, wenn eine gute Volatilität und ein Trend vorliegen, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6. Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf den Break-even nachgezogen werden.

Worauf man in den Charts achten sollte:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Kursmarken, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen. Take-Profit-Marken können in deren Nähe platziert werden.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend anzeigen und die Richtung markieren, in die es derzeit vorzugsweise zu handeln gilt.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle verwendet werden kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (sie sind stets im Wirtschaftskalender enthalten) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht gehandelt werden, oder Trader sollten den Markt verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Markt sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Money-Managements sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.